Call Option Trading Beispiel

Call Options. A Call Option gibt dem Besitzer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert einen Futures-Kontrakt zu dem angegebenen Ausübungspreis am oder vor dem Verfallsdatum zu erwerben. Sie werden Call-Optionen genannt, weil der Käufer der Option den Anruf abrufen kann Zugrunde liegendes Vermögen vom Verkäufer der Option Um dieses Recht oder die Wahl zu haben, macht der Käufer eine Zahlung an den Verkäufer, der eine Prämie genannt wird. Diese Prämie ist die meisten, die der Käufer verlieren kann, da der Verkäufer niemals mehr Geld verlangen kann, sobald die Option ist Kaufte Der Käufer dann hofft, dass der Preis der Ware oder Futures nach oben verschieben wird, weil das den Wert seiner Call-Option erhöhen sollte, so dass er es später für einen Gewinn verkaufen kann. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, um zu erklären, wie ein Anruf funktioniert. Real Estate Call Option Beispiel. Lassen Sie ein Land Option Beispiel, wo Sie wissen, eine Farm, die einen aktuellen Wert von 100.000 hat, aber es gibt eine Chance, dass es drastisch drastisch im nächsten Jahr, weil Sie wissen, dass eine Hotelkette Dachte an den Kauf der Immobilie für 200.000, um ein riesiges Hotel dort zu bauen So nähern Sie sich dem Besitzer des Landes, ein Landwirt, und sagen Sie ihm, dass Sie die Möglichkeit, das Land von ihm innerhalb des nächsten Jahres für 120.000 zu kaufen und Sie bezahlen ihn 5.000 Für dieses Recht oder Option Die 5.000 oder Prämie, geben Sie dem Besitzer ist seine Entschädigung für ihn aufgeben das Recht, das Eigentum über das nächste Jahr an jemand anderen zu verkaufen und verlangt, dass er es für Sie verkaufen für 120.000, wenn Sie so wählen A Ein paar Monate später nähert sich die Hotelkette dem Bauer und sagt ihm, dass sie die Immobilie für 200.000 kaufen werden. Für den Bauer muss er ihnen mitteilen, dass er es nicht an sie verkaufen kann, weil er die Option an Sie verkauft hat. Die Hotelkette kommt dann zu dir und Sagt sie wollen sie verkaufen sie das Land für 200.000, da Sie jetzt haben die Rechte an der Eigenschaft s Verkauf Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, um Ihr Geld zu machen In der ersten Wahl können Sie Ihre Option ausüben und kaufen die Immobilie für 120.000 aus dem Farme R und umdrehen und verkaufen sie an die Hotelkette für 200.000 für einen Gewinn von 75.000. 200.000 von der Hotelkette. 120.000 an den bauer 5.000 für den Preis der Option. Leider haben Sie nicht 120.000, um die Immobilie zu kaufen, so dass Sie mit der zweiten Wahl verlassen werden. Die zweite Wahl ermöglicht es Ihnen, nur die Option direkt an die Hotelkette für einen schönen Gewinn zu verkaufen und dann sie Kann die Option ausüben und das Land vom Landwirt kaufen Wenn die Option dem Inhaber erlaubt, die Immobilie für 120.000 zu kaufen und das Eigentum jetzt 200.000 wert ist, dann muss die Option mindestens 80.000 wert sein, was genau das ist, was die Hotelkette bereit ist Bezahlen Sie dafür In diesem Szenario werden Sie immer noch 75.000. 80.000 von der Hotelkette. 5.000 bezahlt für die Option. In diesem Beispiel ist jeder glücklich Der Bauer bekam 20.000 mehr als er dachte, das Land war wert plus 5.000 für die Option netting ihm ein 25.000 Gewinn Die Hotelkette bekommt die Eigenschaft für den Preis, den sie bereit waren zu zahlen und können Jetzt bauen ein neues Hotel Sie haben 75.000 auf eine begrenzte Risiko-Investition von 5.000 wegen Ihrer Einsicht Dies ist die gleiche Wahl, die Sie in den Rohstoff-und Futures-Optionen Märkte Sie handeln wird Sie in der Regel nicht ausüben Ihre Option und kaufen die zugrunde liegende Ware, weil Dann musst du mit dem Geld für die Marge auf die Futures-Position kommen, so wie du es hättest mit den 120.000 kommen müssen, um das Eigentum zu kaufen. Stattdessen drehen Sie sich einfach um und verkaufen Sie die Option auf dem Markt für Ihren Gewinn Hatte das Hotel Kette entschied nein, aber die Eigenschaft dann hättest du die Option auslaufen lassen wertlos und hätte die 5.000 verloren. Futures Call Option Beispiel. Jetzt lassen Sie ein Beispiel, dass Sie tatsächlich beteiligt sein können Mit in den Futures-Märkten Angenommen, Sie denken, Gold wird im Preis gehen und Dezember Gold-Futures sind derzeit Handel bei 1.400 pro Unze und es ist jetzt Mitte September So kaufen Sie ein Dezember Gold 1.500 Call für 10 00, die 1.000 pro 1 ist 00 in Gold ist wert 100 Unter diesem Szenario als Option Käufer die meisten Sie sind riskieren auf diese besondere Handel ist 1.000, was ist die Kosten für die Option Ihr Potenzial ist unbegrenzt, da die Option wird wert sein, was Dezember Gold Futures sind über 1.500 In der Perfektes Szenario, würden Sie verkaufen die Option zurück für einen Gewinn, wenn Sie denken, Gold hat gekrönt Lassen Sie sagen, Gold bekommt auf 1.550 pro Unze bis Mitte November, die ist, wenn Dezember Gold Optionen auslaufen und Sie wollen Ihre Gewinne Sie sollten in der Lage sein Um herauszufinden, was die Option Handel ist, ohne auch nur ein Zitat aus Ihrem Broker oder aus der Zeitung Nur nehmen, wo Dezember Gold Futures handeln, bei denen ist 1.550 pro Unze in unserem Beispiel und subtrahieren von der die Strik E Preis der Option, die 1.400 ist und Sie kommen mit 150, die die Optionen intrinsischen Wert ist Der innere Wert ist der Betrag der zugrunde liegenden Vermögenswert ist der Ausübungspreis oder in-the-money. 1.550 Basiswert Asset Dezember Gold Futures. 1.400 Ausübungspreis. 150 Intrinsic Value. Jeder Dollar im Gold ist 100 wert, so 150 Dollar auf dem Goldmarkt ist wert 15.000 150X 100 Das ist, was die Option wert sein sollte, um Ihren Gewinn zu nehmen, nehmen Sie 15.000 - 1.000 14.000 Gewinn auf einer 1.000 Investition. 15.000 Option s aktueller Wert. 1.000 Option s ursprünglicher Preis. 14.000 Gewinn minus Kommission. Natürlich, wenn Gold unter Ihrem Ausübungspreis von 1.500 bei der Sühne war, wäre es wertlos und Sie würden Ihre 1.000 Prämie plus die Provision verlieren, die Sie bezahlt haben. Call Option. BREAKING DOWN Call Option. Call Optionen werden in der Regel von Investoren verwendet Für drei primäre Zwecke Dies sind Steuer-Management, Einkommen Generation und Spekulation. Wie Optionen Work. An Optionen Vertrag gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien der zugrunde liegenden Sicherheit zu einem bestimmten Preis zu kaufen, bekannt als der Ausübungspreis bis zu einem bestimmten Datum, Bekannt als das Verfallsdatum Zum Beispiel kann ein Einzel-Call-Optionsvertrag dem Inhaber das Recht geben, 100 Aktien von Apple-Aktien zu einem Preis von 100 bis zum 31.12.2007 zu kaufen. Da der Wert von Apple-Aktien steigt, ist der Preis der Optionen Der Vertrag geht nach oben, und umgekehrt können Optionsvertragspartner den Vertrag bis zum Verfallsdatum halten, zu welchem ​​Zeitpunkt sie die 100 Aktien der Aktie übernehmen oder den Optionsvertrag an jedem Punkt vor dem Ex Piraten-Datum auf dem Marktpreis des Vertrages zu der Zeit. Optionen für Steuerverwaltung verwendet. Investoren verwenden manchmal Optionen als Mittel zur Änderung der Zuordnung ihrer Portfolios ohne tatsächlich kaufen oder verkaufen die zugrunde liegende Sicherheit Zum Beispiel kann ein Investor 100 Aktien besitzen Von Apple-Lager und sitzen auf einem großen unrealisierten Kapitalgewinn Nicht wollen, um ein steuerpflichtiges Ereignis auszulösen Aktionäre können Optionen nutzen, um das Engagement in der zugrunde liegenden Sicherheit zu reduzieren, ohne es tatsächlich zu verkaufen Die einzigen Kosten für den Aktionär für die Teilnahme an dieser Strategie sind die Kosten für Die Optionen Vertrag selbst. Optionen verwendet für Einkommen Generation. Einige Investoren verwenden Call-Optionen, um Einkommen durch eine abgedeckte Call-Strategie zu generieren Diese Strategie beinhaltet den Besitz einer zugrunde liegenden Aktien bei gleichzeitiger Verkauf einer Call-Option, oder geben jemand anderes das Recht, Ihre zu kaufen Stock Der Anleger sammelt die Option Prämie und hofft, dass die Option wertlos ist Diese Strategie generiert zusätzliche Einnahmen für die i Nvestor kann aber auch das Gewinnpotenzial begrenzen, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs stark ansteigt. Optionen, die für Speculation. Options-Verträge verwendet werden, geben Käufern die Möglichkeit, eine signifikante Exposition gegenüber einer Aktie für einen relativ kleinen Preis zu erhalten. In Isolation können sie erhebliche Gewinne erzielen, wenn eine Aktie Steigt, kann aber auch zu 100 Verlusten führen, wenn die erworbene Call-Option wertlos ist, weil der zugrunde liegende Aktienkurs untergegangen ist. Optionskontrakte sollten als sehr riskant angesehen werden, wenn sie für spekulative Zwecke wegen des hohen Grades der Hebelwirkung verwendet werden. Optionen Grundlagen Wie Optionen arbeiten. Nun, da Sie die Grundlagen der Optionen kennen, hier ist ein Beispiel dafür, wie sie arbeiten Wir verwenden eine fiktive Firma namens Cory s Tequila Company. Let s sagen, dass am 1. Mai der Aktienkurs von Cory s Tequila Co 67 und die Prämie ist Kosten ist 3 15 für einen 27. Juli Anruf, der anzeigt, dass der Ablauf der dritte Freitag im Juli ist und der Ausübungspreis 70 ist Der Gesamtpreis des Vertrages ist 3 15 x 100 315 In Wirklichkeit sind Sie Ich muss auch Provisionen berücksichtigen, aber wir werden sie für dieses Beispiel ignorieren. Erinnere dich, ein Aktienoptionsvertrag ist die Möglichkeit, 100 Aktien zu kaufen, weshalb du den Vertrag um 100 multiplizieren musst, um den Gesamtpreis zu erhalten. Der Ausübungspreis von 70 bedeutet, dass der Aktienkurs über 70 steigen muss, bevor die Call-Option noch etwas wert ist, denn der Vertrag beträgt 3 15 pro Aktie, der Break-even-Preis wäre 73 15.Wenn der Aktienkurs 67 ist, ist es weniger als der 70 Streik-Preis, so ist die Option wertlos Aber don t vergessen, dass Sie bezahlt 315 für die Option, so dass Sie derzeit bis zu diesem Betrag. Three Wochen später ist der Aktienkurs 78 Die Optionen Vertrag hat sich mit dem Aktienkurs erhöht und Ist jetzt wert 8 25 x 100 825 Subtrahieren Sie, was Sie für den Vertrag bezahlt haben, und Ihr Gewinn ist 8 25 - 3 15 x 100 510 Sie fast verdoppelt unser Geld in nur drei Wochen Sie könnten Ihre Optionen verkaufen, die heißt, schließen Sie Ihre Position, Und nimm deine Gewinne - es sei denn, du denkst natürlich Aktienkurs wird weiter steigen Um dieses Beispiel willen, lassen Sie uns sagen, wir lassen es reiten. Mit dem Ablaufdatum geht der Preis auf 62 Weil dies weniger als unsere 70 Ausübungspreis ist und es keine Zeit mehr gibt, ist der Optionsvertrag Ist wertlos Wir sind jetzt auf die ursprüngliche Investition von 315.Um zu rekapitulieren, hier ist, was passiert mit unserer Option Investition. Der Preis schwingen für die Länge dieses Vertrages von hoch nach niedrig war 825, die uns über doppelte unsere ursprüngliche gegeben hätte Investition Dies ist Hebel in Aktion. Exercising Versus Trading-Out So weit haben wir über Optionen wie das Recht zu kaufen oder verkaufen Übung der zugrunde liegenden Dies ist wahr, aber in Wirklichkeit ist eine Mehrheit der Optionen sind nicht tatsächlich ausgeübt In unserem Beispiel, Sie könnten Geld verdienen, indem sie bei 70 trainieren und dann den Bestand zurück in den Markt bei 78 für einen Gewinn von 8 einen Anteil verkaufen Sie konnten auch die Aktie halten und wissen, dass Sie in der Lage waren, es mit einem Abschlag auf den gegenwärtigen Wert zu kaufen. Die Mehrheit der Zeitnehmer wählen, um thei zu nehmen R Gewinne durch den Handel aus der Schließung ihrer Position Dies bedeutet, dass die Inhaber ihre Optionen auf dem Markt verkaufen, und Schriftsteller kaufen ihre Positionen zurück zu schließen Nach dem CBOE werden etwa 10 Optionen ausgeübt, 60 werden gehandelt und 30 verlaufen wertlos. Intrinsischer Wert und Zeitwert An dieser Stelle lohnt es sich, mehr über die Preisgestaltung von Optionen zu erfahren. In unserem Beispiel ging der Prämienpreis der Option von 3 15 auf 8 25 Diese Schwankungen können durch intrinsischen Wert und Zeitwert erklärt werden. Basisch eine Option S Prämie ist ihr intrinsischer Wert Zeitwert Denken Sie daran, intrinsischen Wert ist die Menge in-the-money, die für eine Call-Option bedeutet, dass der Preis der Aktie entspricht dem Ausübungspreis Zeit Wert stellt die Möglichkeit der Option Wert zu erhöhen Also, der Preis für die Option in unserem Beispiel kann als die folgenden gedacht werden. In echten Leben Optionen fast immer handeln über intrinsischen Wert Wenn Sie sich fragen, haben wir nur die Zahlen für dieses Beispiel aus der Luft, um d Emonstrieren, wie die Optionen work. Get die Grundlagen unter deiner Kappe, bevor du in das Spiel kommst. Der Preis einer Option, sonst bekannt als die Prämie, hat zwei grundlegende Komponenten der intrinsische Wert und die Zeit Wert Verständnis dieser Faktoren besser kann helfen, der Händler zu erkennen Welche. Optionen können eine hervorragende Ergänzung zu einem Portfolio sein Finden Sie heraus, wie Sie loslegen. Die primären Treiber eines Option s Preis sind die zugrunde liegenden Aktien s aktuellen Preis, die Option s intrinsischen Wert, seine Zeit bis zum Ablauf und Volatilität. Learn the Top Drei Risiken und wie sie Sie auf beiden Seiten eines Optionen-Handels beeinflussen können. Ein kurzer Überblick über die Bereitstellung von Call-Optionen in Ihrem Portfolio. Learning zu verstehen, die Sprache der Optionen Ketten wird Ihnen helfen, ein informierter Trader zu werden Die beste Rückkehr möglich auf Ihren Optionshandel, ist es wichtig zu verstehen, wie die Optionen funktionieren und die Märkte, in denen sie handeln. Das Sprichwort weiß dich selbst - und deine Risikotoleranz, dein Untergrund und deine Märkte - gilt Auf Optionen Handel, wenn Sie es wollen, um es rentably. Frequently Asked Questions. In Großbritannien, Black Mittwoch 16. September 1992 ist bekannt als der Tag, dass Spekulanten brach das Pfund Sie didn t tatsächlich. Es ist wichtig, um Ihre Schulden-to - Einkommensquote, weil es die Zahl Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zu messen, um die. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Divisionen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Frequently Asked Questions. In Großbritannien, Schwarz Mittwoch 16. September 1992 ist bekannt als der Tag, dass Spekulanten brach das Pfund Sie didn t tatsächlich. Es ist wichtig, um Ihre Schulden-Einkommen zu kennen Verhältnis, weil es die Figur Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zu messen, um die. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Abteilungen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Paymen machen zu messen T, der gezahlte Betrag ist eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung über die.